xxxx图片 8月7日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0499,涨0.04%
发布日期:2024-08-09 07:09 点击次数:64
证券之星音书,8月7日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0499元,累计净值为1.2401元,较前一来回日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.68%,近3个月高潮1.35%,近6个月高潮2.67%,近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。
撸撸色该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩6.13%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩15.94%。
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